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山東山水水泥集團有限公司（以下簡稱“山東山水”或“公司”）2015年度第二期超短期融資券（債券簡稱：15山水SCP002；債券代碼：011599252）應于2016年2月12日兌付本息，由于目前公司資金鏈緊張，15山水SCP002有可能無法按期兌付。現將有關事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1、發行人：山東山水水泥集團有限公司
2、債券名稱：山東山水水泥集團有限公司2015年度第二期超短期融資券
3、債券簡稱：15山水SCP002
4、債券代碼：011599252
5、發行總額：人民幣8億元
6、債券期限：270天
7、本計息債券年利率：4.5%
8、還本付息方式：利隨本清
9、到期兌付日：2016年2月12日（遇節假日順延至下一工作日，即2月14日）
10、應付本息金額：826,557,377.05元
11、評級情況：主體評級C，債項評級C
12、主承銷商：招商銀行股份有限公司
13、托管機構：銀行間市場清算所股份有限公司
二、兌付風險提示
根據公司唯一股東中國先鋒水泥（香港）有限公司的決議，公司原董事張才奎先生、張斌先生、陳學師先生三人、監事黃克華先生及財務總監李恒文先生、法務總監唐伯賢先生自2015年12月3日已被免去職務。直至2016年元月29日，原董事會及其管理層仍然非法占據公司總部大樓，控制公司資金賬戶。2016年元月30日，公司已順利接管公司總部，經查詢全部銀行賬戶，發現賬面資金余額遠不足以償還15山水SCP002本息。因此，公司有可能無法按期兌付15山水SCP002。
三、兌付辦法
托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債權，其兌付資金由銀行間市場清算所股份有限公司劃付至債券持有人制定的銀行賬戶。債券到期兌付日如遇法定節假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應在兌付前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。
四、本次兌付相關機構
1、發行人：山東山水水泥集團有限公司
聯系人：劉德權
聯系方式：0531—88360366
2、主承銷商：招商銀行股份有限公司
聯系人：王如玉 武麗紅
聯系方式：0755—83077906 0755—83178490
3、托管機構：銀行間市場清算所股份有限公司
聯系部門：運營部
聯系人：謝晨燕 陳龔榮
聯系方式：021—23198708 021—23198682
公司承諾所披露信息的真實、準確、完整、及時，并將按銀行間債券市場相關自律規則的規定，履行相關后續信息披露義務。
特此公告。
山東山水水泥集團有限公司
二O一六年二月二日